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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
AP Constructions | 40 921.00 | 27 253.00 | 13 668.00 | 40 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 694.00 | 50 670.00 | 16 024.00 | 66 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 106.00 | 30 086.00 | 15 021.00 | 45 106.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 247.00 | 109 764.00 | 108 483.00 | 218 247.00 |
BT Marchandises | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 148.00 | | 252 148.00 | 252 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 395.00 | 109 764.00 | 360 631.00 | 470 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 128.00 | 181 442.00 | | 220 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 047.00 | 38 686.00 | | 22 047.00 |
DL TOTAL (I) | 250 559.00 | 228 512.00 | | 250 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 477.00 | 59 515.00 | | 30 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 340.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 484.00 | 36 102.00 | | 45 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 104.00 | 38 205.00 | | 34 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 072.00 | 134 163.00 | | 110 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 631.00 | 362 675.00 | | 360 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 577.00 | 105 866.00 | | 97 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | 7 951.00 | | 1 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 450.00 | | 458 450.00 | 458 450.00 |
FG Production vendue services | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 226.00 | | 574 226.00 | 574 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 015.00 | 4 613.00 | | 4 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 615.00 | 18 453.00 | | 23 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 4 510.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 4 510.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 63.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 63.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 4 447.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 8 502.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 347.00 | 583 005.00 | | 578 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 300.00 | 544 319.00 | | 556 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 047.00 | 38 686.00 | | 22 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 574.00 | 7 456.00 | | 10 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 647.00 | | | 219 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 218 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 722.00 | | | 152 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 918.00 | 17 845.00 | | 91 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 164.00 | 17 845.00 | | 90 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 297.00 | 15 801.00 | 12 496.00 | 28 297.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 475.00 | 151 475.00 | | 151 475.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 072.00 | 97 577.00 | 12 496.00 | 110 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 111.00 | 8 240.00 | | 9 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | 4 749.00 | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 57 700.00 | 56 411.00 | | 57 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 301.00 | 28 333.00 | | 30 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 424.00 | 14 881.00 | | 7 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 111.00 | 8 240.00 | | 9 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 490.00 | 97 340.00 | | 52 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 720.00 | 48 476.00 | | 39 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 024.00 | 89 494.00 | | 93 024.00 |