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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 444.00 | 62 099.00 | 345.00 | 62 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 408.00 | 71 958.00 | 1 450.00 | 73 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BN En cours de production de biens | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 519.00 | 3 823.00 | 95 696.00 | 99 519.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 673 623.00 | | 673 623.00 | 673 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 690.00 | 3 823.00 | 788 867.00 | 792 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 099.00 | 75 781.00 | 790 318.00 | 866 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 531 041.00 | 477 529.00 | | 531 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 170.00 | 87 513.00 | | 93 170.00 |
DL TOTAL (I) | 679 211.00 | 620 041.00 | | 679 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 608.00 | 46 730.00 | | 55 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 8 704.00 | | 9 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 281.00 | 47 817.00 | | 46 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 107.00 | 103 252.00 | | 111 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 318.00 | 723 293.00 | | 790 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 830.00 | 13 216.00 | 524 046.00 | 510 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 830.00 | 13 216.00 | 524 046.00 | 510 830.00 |
FM Production stockée | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 921.00 | 30 317.00 | | 32 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 496.00 | 492 561.00 | | 533 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 326.00 | 405 048.00 | | 440 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 170.00 | 87 513.00 | | 93 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 782.00 | 176.00 | | 71 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 782.00 | 176.00 | | 71 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 2 467.00 | 107.00 | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 2 467.00 | 107.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | 2 467.00 | 107.00 | 1 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VI Groupe et associés | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 455.00 | 97 870.00 | 6 585.00 | 104 455.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |