| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 620.00 | 190 706.00 | 3 914.00 | 194 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 251.00 | 62 561.00 | 30 690.00 | 93 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 242.00 | 271 278.00 | 39 964.00 | 311 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 033.00 | | 146 033.00 | 146 033.00 |
BT Marchandises | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 843.00 | 88 081.00 | 339 762.00 | 427 843.00 |
BZ Autres créances | 106 375.00 | 4 500.00 | 101 875.00 | 106 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 625.00 | 92 581.00 | 728 044.00 | 820 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 867.00 | 363 859.00 | 768 007.00 | 1 131 867.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 168 569.00 | 167 038.00 | | 168 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 116.00 | 1 532.00 | | 14 116.00 |
DL TOTAL (I) | 209 085.00 | 194 969.00 | | 209 085.00 |
DP Provisions pour risques | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 638.00 | 21 679.00 | | 43 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 7 253.00 | | 6 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381.00 | 7 271.00 | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 042.00 | 106 836.00 | | 188 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 800.00 | 111 786.00 | | 79 800.00 |
EA Autres dettes | 203 455.00 | 295 672.00 | | 203 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 841.00 | 550 498.00 | | 527 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 007.00 | 776 549.00 | | 768 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 960.00 | | 536 960.00 | 536 960.00 |
FD Production vendue biens | 972 939.00 | | 972 939.00 | 972 939.00 |
FG Production vendue services | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 661.00 | | 1 562 661.00 | 1 562 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 163.00 | |
GE Autres charges | | | 34 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 940.00 | 1 641 286.00 | | 1 599 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 825.00 | 1 639 755.00 | | 1 585 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 116.00 | 1 532.00 | | 14 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 059.00 | | 22 183.00 | 289 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 688.00 | | 22 183.00 | 265 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 972.00 | 18 295.00 | | 234 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
6T Sur comptes clients | 54 166.00 | 61 663.00 | 27 748.00 | 54 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 166.00 | 66 163.00 | 27 748.00 | 54 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 248.00 | 66 163.00 | 27 748.00 | 85 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 163.00 | 27 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 042.00 | 188 042.00 | | 188 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 455.00 | 203 455.00 | | 203 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VP Divers | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 717.00 | 543 717.00 | | 543 717.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 460.00 | 521 460.00 | | 521 460.00 |