| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 480.00 | 6 575.00 | 29 904.00 | 36 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 31 894.00 | 1 305.00 | 33 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 760.00 | 38 470.00 | 33 289.00 | 71 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CF Disponibilités | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 218.00 | 38 470.00 | 133 748.00 | 172 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 630.00 | | | 133 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 598.00 | 8 138.00 | 51 265.00 | 81 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 598.00 | 8 138.00 | 51 265.00 | 81 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 845.00 | 11 499.00 | 21 346.00 | 32 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 733.00 | 92 653.00 | 2 080.00 | 94 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 042.00 | 64 696.00 | 21 346.00 | 86 042.00 |