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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 430.00 | 767.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 13 874.00 | 10 814.00 | 3 059.00 | 13 874.00 |
AP Constructions | 231 943.00 | 107 567.00 | 124 375.00 | 231 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 778.00 | 1 436 239.00 | 792 539.00 | 2 228 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 960.00 | 22 573.00 | 5 387.00 | 27 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 708.00 | 1 579 624.00 | 938 084.00 | 2 517 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BN En cours de production de biens | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 139 422.00 | | 139 422.00 | 139 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
BZ Autres créances | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
CF Disponibilités | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 806.00 | | 518 806.00 | 518 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 514.00 | 1 579 624.00 | 1 456 890.00 | 3 036 514.00 |
CU Autres participations | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 882.00 | | |
222 Production stockée | 135 419.00 | 4 003.00 | | 135 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 906.00 | 56 901.00 | | 45 906.00 |
230 Autres produits | 18 033.00 | 22 940.00 | | 18 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 320.00 | 829 847.00 | | 941 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 882.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 107.00 | 226 161.00 | | 226 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129 793.00 | -2 848.00 | | 129 793.00 |
242 Autres charges externes. | 281 537.00 | 222 826.00 | | 281 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 3 321.00 | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 206.00 | 63 856.00 | | 60 206.00 |
252 Charges sociales | 10 620.00 | 13 735.00 | | 10 620.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | 7.00 | | 1 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 498.00 | 107 861.00 | | 42 498.00 |
280 Produits financiers | 1 185.00 | 1 078.00 | | 1 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 814.00 | 35 609.00 | | 70 814.00 |
294 Charges financières | 17 778.00 | 19 515.00 | | 17 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 814.00 | 18 221.00 | | 31 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 905.00 | 106 812.00 | | 64 905.00 |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | 5 893.00 | -12 919.00 | | 5 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 905.00 | 106 812.00 | | 64 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 096.00 | 2 818.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 164 623.00 | 189 440.00 | | 164 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 566.00 | 585 802.00 | | 761 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 423.00 | 262 582.00 | | 296 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 318.00 | 61 832.00 | | 144 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 621.00 | 71 373.00 | | 79 621.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 267.00 | 981 590.00 | | 1 292 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 890.00 | 1 171 030.00 | | 1 456 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 016.00 | | | 2 224 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 702.00 | | | 2 209 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 154.00 | 185 646.00 | 90 177.00 | 1 484 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 73.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 797.00 | 185 573.00 | 90 177.00 | 1 481 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 318.00 | 144 318.00 | | 144 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 242.00 | 10 339.00 | 290 903.00 | 301 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 601.00 | 302 732.00 | 338 816.00 | 695 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 245.00 | | | 418 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 127.00 | | | 194 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 637.00 | 263 637.00 | | 263 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 267.00 | 608 495.00 | 629 719.00 | 1 292 267.00 |