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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 1 916.00 | 829.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 481.00 | 6 772.00 | 29 710.00 | 36 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BN En cours de production de biens | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 713.00 | 457.00 | 34 256.00 | 34 713.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 282.00 | 457.00 | 114 825.00 | 115 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 763.00 | 7 229.00 | 144 535.00 | 151 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547.00 | | | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 402.00 | 38 288.00 | | 66 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 212.00 | 28 114.00 | | 19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 93 998.00 | 74 786.00 | | 93 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 26 749.00 | | 31 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | 40 577.00 | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 536.00 | 67 325.00 | | 50 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 535.00 | 142 112.00 | | 144 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 536.00 | 64 763.00 | | 50 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 321.00 | | 309 321.00 | 309 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 321.00 | | 309 321.00 | 309 321.00 |
FM Production stockée | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | -17.00 | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 384.00 | 399 265.00 | | 314 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 172.00 | 371 151.00 | | 295 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 212.00 | 28 114.00 | | 19 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 386.00 | | 2 281.00 | 67 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 440.00 | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 30 486.00 | 36 481.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 486.00 | 5 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 483.00 | | 841.00 | 35 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 440.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 246.00 | 12.00 | 30 486.00 | 37 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 483.00 | 12.00 | 30 486.00 | 35 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 470.00 | 42 483.00 | 1 987.00 | 44 470.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |