| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 481.00 | 22 834.00 | 44 647.00 | 67 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 021.00 | 117 567.00 | 15 453.00 | 133 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 706.00 | 94 200.00 | 42 505.00 | 136 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 801.00 | 234 602.00 | 117 199.00 | 351 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BN En cours de production de biens | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636.00 | 1 095.00 | 6 541.00 | 7 636.00 |
BZ Autres créances | 90 152.00 | | 90 152.00 | 90 152.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 366.00 | 1 095.00 | 271 271.00 | 272 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 167.00 | 235 696.00 | 388 470.00 | 624 167.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 492.00 | 52 857.00 | | 55 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 491.00 | 2 635.00 | | -98 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763.00 | 106 254.00 | | 7 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 272.00 | 148 032.00 | | 205 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 020.00 | 30 057.00 | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 306.00 | 71 544.00 | | 59 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 376.00 | 85 246.00 | | 96 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 707.00 | 335 697.00 | | 380 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 470.00 | 441 951.00 | | 388 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 248.00 | 4 598.00 | 343 846.00 | 339 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 248.00 | 4 598.00 | 343 846.00 | 339 248.00 |
FM Production stockée | | | 4 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 814.00 | 52 171.00 | | 10 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 814.00 | 52 171.00 | | 10 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 107.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 3 496.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 246.00 | 48 676.00 | | 9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 406.00 | -9 521.00 | | -11 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 254.00 | 638 906.00 | | 402 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 745.00 | 636 270.00 | | 500 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 491.00 | 2 635.00 | | -98 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 138.00 | 11 137.00 | | 11 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 465.00 | | |