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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 054.00 | 2 353.00 | 23 700.00 | 26 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 654.00 | 2 353.00 | 25 300.00 | 27 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 574.00 | | 164 574.00 | 164 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 229.00 | 2 353.00 | 189 875.00 | 192 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 658.00 | 55 061.00 | | 113 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | 58 597.00 | | 50 121.00 |
DL TOTAL (I) | 172 164.00 | 122 043.00 | | 172 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 16 953.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 711.00 | 110 501.00 | | 17 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 875.00 | 257 744.00 | | 189 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 732.00 | | 251 731.00 | 251 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 731.00 | | 251 731.00 | 251 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 330.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 268.00 | 330.00 | | 104 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 331.00 | 330.00 | | 57 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 18 829.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 960.00 | 421 731.00 | | 359 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 839.00 | 363 134.00 | | 309 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 121.00 | 58 597.00 | | 50 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 335.00 | 84 219.00 | 40 116.00 | 124 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |