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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 912.00 | 49 074.00 | 13 837.00 | 62 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 024.00 | 59 738.00 | 65 286.00 | 125 024.00 |
BT Marchandises | 174 715.00 | | 174 715.00 | 174 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 395.00 | 4 508.00 | 65 887.00 | 70 395.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 874.00 | 4 508.00 | 272 366.00 | 276 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 899.00 | 64 246.00 | 337 653.00 | 401 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 665.00 | 111 403.00 | | 141 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 369.00 | 30 261.00 | | 21 369.00 |
DL TOTAL (I) | 207 035.00 | 185 665.00 | | 207 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 833.00 | 58 543.00 | | 44 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 2 218.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 292.00 | 56 497.00 | | 70 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 118.00 | 17 344.00 | | 8 118.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 617.00 | 141 571.00 | | 130 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 653.00 | 327 237.00 | | 337 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 825.00 | 96 737.00 | | 99 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 051.00 | 36 358.00 | 493 409.00 | 457 051.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 763.00 | 36 358.00 | 510 121.00 | 473 763.00 |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 135.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 135.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -135.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 7 135.00 | | 4 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 369.00 | 30 261.00 | | 21 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 660.00 | 11 207.00 | | 12 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 834.00 | 14 041.00 | 30 793.00 | 44 834.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 619.00 | 99 826.00 | 30 793.00 | 130 619.00 |