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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 300.00 | 14 330.00 | 16 970.00 | 31 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 995.00 | 281 320.00 | 9 675.00 | 290 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 915.00 | 81 143.00 | 26 772.00 | 107 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 613.00 | 376 793.00 | 55 820.00 | 432 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
BZ Autres créances | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CF Disponibilités | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 626.00 | | 378 626.00 | 378 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 240.00 | 376 793.00 | 434 447.00 | 811 240.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 963.00 | 245 084.00 | | 259 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 609.00 | 46 380.00 | | 18 609.00 |
DL TOTAL (I) | 333 573.00 | 346 463.00 | | 333 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 441.00 | 9 030.00 | | 20 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | 2 731.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 40 862.00 | | 22 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 135.00 | 48 998.00 | | 53 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 874.00 | 101 622.00 | | 100 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 447.00 | 448 085.00 | | 434 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 081.00 | 101 622.00 | | 89 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 134.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 145.00 | | | 406 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 367.00 | | | 392 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 907.00 | 22 886.00 | | 353 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | 2 954.00 | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 531.00 | 19 932.00 | | 342 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 312.00 | 8 520.00 | 11 792.00 | 20 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 618.00 | 151 164.00 | 1 454.00 | 152 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 874.00 | 89 081.00 | 11 792.00 | 100 874.00 |