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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 133.00 | 87 629.00 | 6 503.00 | 94 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 260.00 | 18 367.00 | 33 894.00 | 52 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 294.00 | 119 828.00 | 58 466.00 | 178 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 908.00 | | 120 908.00 | 120 908.00 |
BZ Autres créances | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CF Disponibilités | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 321.00 | 3 089.00 | 261 232.00 | 264 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 614.00 | 122 917.00 | 319 698.00 | 442 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
DL TOTAL (I) | 141 532.00 | | | 141 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 166.00 | | | 178 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 698.00 | | | 319 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 745.00 | | | 139 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 867.00 | | 280 867.00 | 280 867.00 |
FD Production vendue biens | 473 167.00 | | 473 167.00 | 473 167.00 |
FG Production vendue services | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 654.00 | | 760 654.00 | 760 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 141.00 | | | 791 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 179.00 | | | 736 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 218.00 | | 4 796.00 | 175 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 178 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 146 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 317.00 | | 4 796.00 | 143 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 666.00 | 13 881.00 | 1 720.00 | 107 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022.00 | 1 810.00 | | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 645.00 | 12 072.00 | 1 720.00 | 95 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
6T Sur comptes clients | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 113.00 | | 19 025.00 | 22 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 113.00 | | 19 025.00 | 22 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 703.00 | 13 577.00 | 19 126.00 | 32 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VP Divers | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 650.00 | 174 301.00 | 4 349.00 | 178 650.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 871.00 | 139 745.00 | 19 126.00 | 158 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
ST Autres comptes | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 653.00 | | | 140 653.00 |