| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 922.00 | 57 390.00 | 27 532.00 | 84 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 587.00 | 57 390.00 | 32 197.00 | 89 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 661.00 | | 203 661.00 | 203 661.00 |
BZ Autres créances | 553 848.00 | | 553 848.00 | 553 848.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 202.00 | | 791 202.00 | 791 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 789.00 | 57 390.00 | 823 399.00 | 880 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
DG Autres réserves | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DH Report à nouveau | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
DL TOTAL (I) | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 781.00 | 36 497.00 | | 23 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 781.00 | 36 497.00 | | 23 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 898.00 | 707 454.00 | | 616 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 775.00 | 141 033.00 | | 62 775.00 |
EA Autres dettes | 29 672.00 | 339 272.00 | | 29 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 835.00 | 1 234 842.00 | | 763 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 399.00 | 1 307 123.00 | | 823 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 835.00 | 1 234 842.00 | | 763 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 076.00 | | 2 161 076.00 | 2 161 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 076.00 | | 2 161 076.00 | 2 161 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | 14 806.00 | | 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 798.00 | 7 015.00 | | 43 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 547.00 | 21 915.00 | | 44 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 263 279.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | 14 761.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | 278 041.00 | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 873.00 | -256 125.00 | | 42 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 276.00 | 6 210 429.00 | | 2 227 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 276.00 | 6 210 429.00 | | 2 227 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 497.00 | 5 003.00 | 17 719.00 | 36 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 497.00 | 5 003.00 | 17 719.00 | 36 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 003.00 | 16 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 898.00 | 616 898.00 | | 616 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VC Groupe et associés | 490 922.00 | | | 490 922.00 |
VI Groupe et associés | 490 922.00 | 490 922.00 | | 490 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 498.00 | 782 499.00 | | 782 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 835.00 | 763 835.00 | | 763 835.00 |