| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 470.00 | 45 666.00 | 28 805.00 | 74 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 530.00 | 47 465.00 | 49 065.00 | 96 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 533.00 | 97 385.00 | 78 147.00 | 175 533.00 |
BT Marchandises | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CF Disponibilités | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 773.00 | 97 385.00 | 210 387.00 | 307 773.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 919.00 | 14 483.00 | | 22 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 512.00 | 8 436.00 | | 13 512.00 |
DL TOTAL (I) | 58 431.00 | 44 919.00 | | 58 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | 9 264.00 | | 3 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 6 300.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 924.00 | 53 606.00 | | 72 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 244.00 | 71 823.00 | | 52 244.00 |
EA Autres dettes | 21 530.00 | 18 286.00 | | 21 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 956.00 | 179 012.00 | | 151 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 387.00 | 223 931.00 | | 210 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 956.00 | 174 600.00 | | 151 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 631.00 | | 249 631.00 | 249 631.00 |
FG Production vendue services | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 405.00 | | 259 405.00 | 259 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 994.00 | 2 614.00 | | 21 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 994.00 | 2 699.00 | | 21 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 129.00 | -2 699.00 | | -9 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 124.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 274.00 | 238 106.00 | | 272 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 762.00 | 229 671.00 | | 258 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 512.00 | 8 436.00 | | 13 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 063.00 | 6 493.00 | | 6 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 039.00 | | 3 494.00 | 172 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 506.00 | | 3 494.00 | 167 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 187.00 | 11 199.00 | | 86 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 3 119.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 051.00 | 8 080.00 | | 85 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 289.00 | 60 171.00 | 118.00 | 60 289.00 |
VW T.V.A. | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |