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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 258.00 | 4 881.00 | 377.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 14 075.00 | 3 878.00 | 17 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 311.00 | 18 956.00 | 5 354.00 | 24 311.00 |
BP En cours de production de services | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
BZ Autres créances | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
CF Disponibilités | 114 978.00 | | 114 978.00 | 114 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 390.00 | | 474 390.00 | 474 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 701.00 | 18 956.00 | 479 745.00 | 498 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 63 948.00 | 40 051.00 | | 63 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 361.00 | 23 897.00 | | 155 361.00 |
DL TOTAL (I) | 230 633.00 | 75 272.00 | | 230 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | 54 156.00 | | 10 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 348.00 | 83 102.00 | | 73 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 120.00 | 82 637.00 | | 122 120.00 |
EA Autres dettes | 34 595.00 | 32 769.00 | | 34 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 608.00 | 62 087.00 | | 8 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 112.00 | 314 751.00 | | 249 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 745.00 | 390 023.00 | | 479 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 113.00 | 187 058.00 | | 249 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 572.00 | | 1 298 572.00 | 1 298 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 572.00 | | 1 298 572.00 | 1 298 572.00 |
FM Production stockée | | | 24 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 3 711.00 | | 1 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 107.00 | -384.00 | | 50 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 180.00 | 836 353.00 | | 1 325 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 819.00 | 812 456.00 | | 1 169 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 361.00 | 23 897.00 | | 155 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 954.00 | | 2 357.00 | 21 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | 199.00 | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | | 2 158.00 | 15 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 2 956.00 | | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 486.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 2 470.00 | | 11 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 213 282.00 | | | 213 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VC Groupe et associés | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 448.00 | 325 348.00 | 1 100.00 | 326 448.00 |
VW T.V.A. | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 113.00 | 249 113.00 | | 249 113.00 |