| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 434.00 | 21 774.00 | 2 660.00 | 24 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 819.00 | 21 774.00 | 175 045.00 | 196 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BT Marchandises | 15 276.00 | 4 142.00 | 11 133.00 | 15 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BZ Autres créances | 115 795.00 | | 115 795.00 | 115 795.00 |
CF Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 193.00 | 4 142.00 | 151 050.00 | 155 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 012.00 | 25 917.00 | 326 095.00 | 352 012.00 |
CU Autres participations | 121 830.00 | | 121 830.00 | 121 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
DH Report à nouveau | -136 767.00 | -215 310.00 | | -136 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 926.00 | 78 543.00 | | -7 926.00 |
DL TOTAL (I) | -111 796.00 | -103 870.00 | | -111 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 182.00 | 41 813.00 | | 86 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 966.00 | 58 719.00 | | 45 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 465.00 | 114 574.00 | | 118 465.00 |
EA Autres dettes | 187 278.00 | 214 838.00 | | 187 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 891.00 | 429 945.00 | | 437 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 095.00 | 326 075.00 | | 326 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 891.00 | 429 945.00 | | 437 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 694.00 | 2 134.00 | 20 828.00 | 18 694.00 |
FG Production vendue services | 488 762.00 | | 488 762.00 | 488 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 456.00 | 2 134.00 | 509 590.00 | 507 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 965.00 | 33 847.00 | | 32 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | 76 355.00 | | 5 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | 79 355.00 | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 801.00 | 17.00 | | 12 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 801.00 | 4 675.00 | | 12 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | 74 680.00 | | -7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 118.00 | 550 010.00 | | 515 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 044.00 | 471 467.00 | | 523 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 926.00 | 78 543.00 | | -7 926.00 |