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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 106.00 | 58 369.00 | 39 738.00 | 98 106.00 |
040 Immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 302.00 | 58 369.00 | 51 933.00 | 110 302.00 |
060 Stock marchandises | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
072 Créances – Autres | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
084 Disponibilités | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
110 Total général Actif | 163 946.00 | 58 369.00 | 105 577.00 | 163 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 733.00 | 291 497.00 | | 310 733.00 |
224 Production immobilisée | 4 721.00 | 3 903.00 | | 4 721.00 |
230 Autres produits | 3 126.00 | 401.00 | | 3 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 580.00 | 295 801.00 | | 318 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 634.00 | 103 672.00 | | 101 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 773.00 | -5 563.00 | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 53 914.00 | 54 345.00 | | 53 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 3 018.00 | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 885.00 | 102 097.00 | | 97 885.00 |
252 Charges sociales | 17 426.00 | 20 376.00 | | 17 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | 6 768.00 | | 7 213.00 |
262 Autres charges | 17 848.00 | 17 787.00 | | 17 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 258.00 | 302 500.00 | | 300 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 322.00 | -6 699.00 | | 18 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 4 585.00 | 3 999.00 | | 4 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | 221.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 496.00 | -10 747.00 | | 13 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |