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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 017.00 | 135 056.00 | 32 961.00 | 168 017.00 |
040 Immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 737.00 | 136 826.00 | 52 911.00 | 189 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
060 Stock marchandises | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
072 Créances – Autres | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 703.00 | | 299 703.00 | 299 703.00 |
110 Total général Actif | 489 440.00 | 136 826.00 | 352 614.00 | 489 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 578 132.00 | | | 578 132.00 |
222 Production stockée | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 209.00 | | | 583 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 193.00 | | | 201 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
242 Autres charges externes. | 152 867.00 | | | 152 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 208.00 | | | 169 208.00 |
252 Charges sociales | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
262 Autres charges | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 159.00 | | | 580 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
280 Produits financiers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 749.00 | | | 186 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |