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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 812.00 | 103 674.00 | 19 139.00 | 122 812.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 039.00 | 103 674.00 | 94 366.00 | 198 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
110 Total général Actif | 238 264.00 | 103 674.00 | 134 591.00 | 238 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 234.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476.00 | | | 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
230 Autres produits | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 555.00 | | | 279 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476.00 | | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 723.00 | | | 723.00 |
242 Autres charges externes. | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
252 Charges sociales | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 157.00 | | | 270 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 039.00 | | | 198 039.00 |