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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 678.00 | 32 243.00 | 4 435.00 | 36 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 979.00 | 42 394.00 | 47 585.00 | 89 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BT Marchandises | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CF Disponibilités | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 617.00 | | 162 617.00 | 162 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 596.00 | 42 394.00 | 210 202.00 | 252 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 800.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 416.00 | 34 295.00 | | 35 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 830.00 | 12 322.00 | | 23 830.00 |
DL TOTAL (I) | 125 247.00 | 107 416.00 | | 125 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 1 804.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 5 141.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 062.00 | 42 592.00 | | 51 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 940.00 | 17 673.00 | | 18 940.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 8 418.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 956.00 | 75 628.00 | | 84 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 202.00 | 183 044.00 | | 210 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 956.00 | 75 628.00 | | 84 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 206.00 | | 385 206.00 | 385 206.00 |
FD Production vendue biens | 128 194.00 | | 128 194.00 | 128 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 400.00 | | 513 400.00 | 513 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 619.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 130.00 | 475 478.00 | | 518 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 300.00 | 463 156.00 | | 494 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 830.00 | 12 322.00 | | 23 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 979.00 | | | 91 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 89 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 37 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 529.00 | 1 534.00 | 669.00 | 41 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 2.00 | 669.00 | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 233.00 | 1 532.00 | | 36 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |