| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
BT Marchandises | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 095.00 | 22 748.00 | 26 347.00 | 49 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 016.00 | -50 780.00 | | -54 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100.00 | -3 236.00 | | -2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 24 749.00 | 26 849.00 | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 058.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 270.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598.00 | 1 328.00 | | 1 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 347.00 | 28 177.00 | | 26 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391.00 | 3 809.00 | | 5 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491.00 | 7 046.00 | | 7 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100.00 | -3 236.00 | | -2 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 748.00 | 22 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 075.00 | 22 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 22 748.00 | 22 748.00 | 22 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 075.00 | 22 075.00 | 22 075.00 | 22 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 673.00 | 673.00 | 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |