| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 761.00 | 6 071.00 | 690.00 | 6 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 034.00 | 114 170.00 | 78 863.00 | 193 034.00 |
040 Immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 059.00 | 120 241.00 | 82 818.00 | 203 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 405.00 | 1 060.00 | 85 345.00 | 86 405.00 |
072 Créances – Autres | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
084 Disponibilités | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 744.00 | 1 060.00 | 116 684.00 | 117 744.00 |
110 Total général Actif | 320 803.00 | 121 301.00 | 199 502.00 | 320 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 973.00 | | | 480 973.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 002.00 | | | 481 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
242 Autres charges externes. | 199 522.00 | | | 199 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 565.00 | | | 114 565.00 |
252 Charges sociales | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 075.00 | | | 457 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |