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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 461.00 | 15 242.00 | 21 219.00 | 36 461.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 492.00 | 15 242.00 | 21 250.00 | 36 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
110 Total général Actif | 137 657.00 | 15 242.00 | 122 414.00 | 137 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 198.00 | 107 432.00 | | 123 198.00 |
222 Production stockée | 226.00 | -36.00 | | 226.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 424.00 | 107 396.00 | | 123 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 010.00 | -7 813.00 | | 7 010.00 |
242 Autres charges externes. | 54 716.00 | 53 509.00 | | 54 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 831.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 202.00 | 44 322.00 | | 46 202.00 |
252 Charges sociales | 10 056.00 | 11 724.00 | | 10 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 288.00 | 3 279.00 | | 3 288.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 135.00 | 106 853.00 | | 123 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290.00 | 544.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 72.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 105.00 | 455.00 | | 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |