| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 572.00 | 14 097.00 | 4 475.00 | 18 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 969.00 | 14 762.00 | 7 207.00 | 21 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 890.00 | 13 729.00 | 317 161.00 | 330 890.00 |
CF Disponibilités | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 629.00 | 13 729.00 | 427 900.00 | 441 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 598.00 | 28 491.00 | 435 107.00 | 463 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 464.00 | 13 680.00 | | 6 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 596.00 | 604 256.00 | | 803 596.00 |
242 Autres charges externes. | 507 691.00 | 384 121.00 | | 507 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 2 603.00 | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 103.00 | 122 747.00 | | 172 103.00 |
252 Charges sociales | 56 871.00 | 39 780.00 | | 56 871.00 |
262 Autres charges | 8 255.00 | 10 677.00 | | 8 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 196.00 | 182 176.00 | | 256 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 709.00 | 37 959.00 | | 39 709.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 405.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 3 509.00 | | 4 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 200.00 | 34 045.00 | | 35 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 628.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 071.00 | 7 198.00 | | 41 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 200.00 | 34 045.00 | | 35 200.00 |
DL TOTAL (I) | 85 072.00 | 49 871.00 | | 85 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 121 951.00 | | 153 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 609.00 | 70 785.00 | | 115 609.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 2 344.00 | | 4 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 105.00 | 51 340.00 | | 66 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 035.00 | 275 237.00 | | 350 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 107.00 | 325 108.00 | | 435 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 056.00 | 373 331.00 | 1 725.00 | 375 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 035.00 | 350 036.00 | | 350 035.00 |