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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 093.00 | 22 273.00 | 10 819.00 | 33 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 914.00 | 24 545.00 | 11 369.00 | 35 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 758.00 | 55 740.00 | 34 018.00 | 89 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 372.00 | 44 203.00 | 939 170.00 | 983 372.00 |
BZ Autres créances | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CF Disponibilités | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 989.00 | 44 203.00 | 1 093 786.00 | 1 137 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 747.00 | 99 943.00 | 1 127 805.00 | 1 227 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 668.00 | 35 822.00 | | 68 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 376.00 | 32 845.00 | | 50 376.00 |
DL TOTAL (I) | 185 043.00 | 134 668.00 | | 185 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 792.00 | 46 297.00 | | 29 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | 3 575.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 87 222.00 | | 303 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 771.00 | 168 089.00 | | 212 771.00 |
EA Autres dettes | 387 477.00 | 4 260.00 | | 387 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 762.00 | 309 444.00 | | 942 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 805.00 | 444 111.00 | | 1 127 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 762.00 | 309 444.00 | | 942 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 103.00 | | 2 659 103.00 | 2 659 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 103.00 | | 2 659 103.00 | 2 659 103.00 |
FM Production stockée | | | 34 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 203.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 41 518.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | 41 518.00 | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 007.00 | 19 678.00 | | 20 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3.00 | 36 573.00 | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004.00 | 56 252.00 | | 20 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 414.00 | -14 734.00 | | -12 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 3 844.00 | | 10 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 810.00 | 1 774 387.00 | | 2 704 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 434.00 | 1 741 542.00 | | 2 654 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 376.00 | 32 845.00 | | 50 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 575.00 | 6 768.00 | | 27 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 364.00 | 10 376.00 | | 45 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 442.00 | 10 376.00 | | 36 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 303 786.00 | | 303 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 477.00 | 387 477.00 | | 387 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 930 328.00 | | | 930 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
VB T. V. A. | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 392.00 | 1 026 392.00 | | 1 026 392.00 |
VW T.V.A. | 159 870.00 | 159 870.00 | | 159 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 762.00 | 942 762.00 | | 942 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 3 836.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 780.00 | 6 823.00 | | 30 780.00 |
ST Autres comptes | 175 749.00 | 172 769.00 | | 175 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 003.00 | 90 248.00 | | 134 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 348 467.00 | 327 224.00 | | 348 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 1 393.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 5 229.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 876.00 | 338 366.00 | | 459 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 897.00 | 132 684.00 | | 236 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 120.00 | 597 064.00 | | 689 120.00 |