| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 846.00 | 4 604.00 | 1 243.00 | 5 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 819.00 | 64 454.00 | 10 365.00 | 74 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 665.00 | 69 058.00 | 11 607.00 | 80 665.00 |
060 Stock marchandises | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
072 Créances – Autres | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
084 Disponibilités | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
110 Total général Actif | 158 107.00 | 69 058.00 | 89 050.00 | 158 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 287.00 | | | 212 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 615.00 | | | 269 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
242 Autres charges externes. | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
252 Charges sociales | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
280 Produits financiers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 900.00 | | | 53 900.00 |