| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 419.00 | 3 549.00 | 3 871.00 | 7 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 548.00 | 2 173.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 826.00 | 4 096.00 | 140 729.00 | 144 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 512.00 | 4 096.00 | 171 416.00 | 175 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -36 287.00 | | | -36 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | -28 996.00 | | | -28 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 385.00 | | 180 385.00 | 180 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 385.00 | | 180 385.00 | 180 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 126.00 | | | 187 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | | | 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 160.00 | | 126 666.00 | 18 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | 4 650.00 | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | 16.00 | 12 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | 1 976.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 1 976.00 | | 2 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 431.00 | 26 316.00 | 62 115.00 | 88 431.00 |
VI Groupe et associés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 981.00 | 4 295.00 | 12 686.00 | 16 981.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 412.00 | 138 296.00 | 62 115.00 | 200 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
ST Autres comptes | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 233.00 | | | 72 233.00 |