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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 489.00 | 43 731.00 | 14 758.00 | 58 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 328.00 | 6 755.00 | 6 573.00 | 13 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 967.00 | 50 486.00 | 21 481.00 | 71 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 056.00 | 50 486.00 | 111 570.00 | 162 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 913.00 | 413.00 | | 1 913.00 |
DG Autres réserves | 23 993.00 | 13 480.00 | | 23 993.00 |
DH Report à nouveau | | -54 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 573.00 | 68 840.00 | | 24 573.00 |
DL TOTAL (I) | 69 609.00 | 46 936.00 | | 69 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 344.00 | 19 377.00 | | 14 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 337.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 34 117.00 | | 14 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 128.00 | 11 503.00 | | 12 128.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 5 011.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 961.00 | 75 345.00 | | 41 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 570.00 | 122 281.00 | | 111 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 978.00 | | 17 778.00 | 54 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 71 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 71 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 828.00 | | 17 778.00 | 54 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 489.00 | 8 786.00 | 789.00 | 42 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 489.00 | 8 786.00 | 789.00 | 42 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 344.00 | 9 828.00 | 4 516.00 | 14 344.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 961.00 | 37 445.00 | 4 516.00 | 41 961.00 |