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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 847.00 | 17 894.00 | 49 953.00 | 67 847.00 |
040 Immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 695.00 | 17 894.00 | 117 801.00 | 135 695.00 |
060 Stock marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
072 Créances – Autres | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
084 Disponibilités | 126 721.00 | | 126 721.00 | 126 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 433.00 | | 195 433.00 | 195 433.00 |
110 Total général Actif | 331 128.00 | 17 894.00 | 313 234.00 | 331 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 716.00 | 518 962.00 | | 620 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 716.00 | 518 962.00 | | 620 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 224.00 | 337 256.00 | | 398 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 980.00 | 6 820.00 | | 12 980.00 |
242 Autres charges externes. | 64 106.00 | 64 152.00 | | 64 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 550.00 | 9 962.00 | | 22 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 527.00 | 62 159.00 | | 85 527.00 |
252 Charges sociales | 24 556.00 | 14 105.00 | | 24 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 972.00 | 13 789.00 | | 12 972.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 939.00 | 508 257.00 | | 620 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -223.00 | 10 705.00 | | -223.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
294 Charges financières | 2 275.00 | 3 316.00 | | 2 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 404.00 | 377.00 | | 28 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 649.00 | 616.00 | | 26 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 449.00 | 6 397.00 | | 77 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 106 676.00 | | | 106 676.00 |