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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 992.00 | 70 495.00 | 33 497.00 | 103 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 482.00 | 70 985.00 | 48 497.00 | 119 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
060 Stock marchandises | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
072 Créances – Autres | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
084 Disponibilités | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
110 Total général Actif | 248 873.00 | 70 985.00 | 177 887.00 | 248 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 970.00 | 125 519.00 | | 149 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 312.00 | 119 451.00 | | 116 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 3 192.00 | 183.00 | | 3 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 816.00 | 245 153.00 | | 269 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 393.00 | 62 332.00 | | 81 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | 2 488.00 | | -659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 553.00 | 2 471.00 | | 1 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | 133.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 41 075.00 | 39 043.00 | | 41 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 2 403.00 | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 077.00 | 65 035.00 | | 84 077.00 |
252 Charges sociales | 30 774.00 | 23 972.00 | | 30 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 398.00 | 9 956.00 | | 9 398.00 |
262 Autres charges | 3 356.00 | 8 322.00 | | 3 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 717.00 | 216 155.00 | | 253 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 099.00 | 28 998.00 | | 16 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 11.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 1 273.00 | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 3 923.00 | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 577.00 | 23 814.00 | | 13 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |