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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 645.00 | 462.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 709.00 | 19 000.00 | 38 710.00 | 57 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 764.00 | 19 645.00 | 43 119.00 | 62 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CF Disponibilités | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 978.00 | | 162 978.00 | 162 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 742.00 | 19 645.00 | 206 097.00 | 225 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 357.00 | 20 677.00 | | 15 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 14 865.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 24 292.00 | 42 143.00 | | 24 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 428.00 | 18 611.00 | | 38 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 707.00 | 460.00 | | 63 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 6 636.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 694.00 | 42 081.00 | | 52 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 501.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 805.00 | 68 290.00 | | 181 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 097.00 | 110 432.00 | | 206 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 092.00 | 55 507.00 | | 153 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 904.00 | | 29 787.00 | 44 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 927.00 | 62 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977.00 | 1 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 57 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582.00 | | 502.00 | 1 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 474.00 | | 28 185.00 | 40 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 1 100.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 423.00 | 6 149.00 | 11 927.00 | 25 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 179.00 | 977.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | 5 970.00 | 10 950.00 | 23 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 487.00 | 5 777.00 | 19 710.00 | 25 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 783.00 | 3 937.00 | 8 845.00 | 12 783.00 |
VI Groupe et associés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 648.00 | 153 092.00 | 28 555.00 | 181 648.00 |