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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 387.00 | 39.00 | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | 8 054.00 | 2 029.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513.00 | 8 441.00 | 2 072.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 188 928.00 | | 188 928.00 | 188 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 388.00 | | 240 388.00 | 240 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 900.00 | 8 441.00 | 242 459.00 | 250 900.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 110 932.00 | 86 614.00 | | 110 932.00 |
DH Report à nouveau | | -6 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | 30 582.00 | | 41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 229 875.00 | 187 932.00 | | 229 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 107.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | 4 541.00 | | 11 874.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 584.00 | 4 698.00 | | 12 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 459.00 | 192 631.00 | | 242 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 5 405.00 | | 10 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 366.00 | 58 836.00 | | 78 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 423.00 | 28 254.00 | | 36 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 943.00 | 30 582.00 | | 41 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 102.00 | | 1 904.00 | 9 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 10 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 10 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | 217.00 | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | | 1 687.00 | 8 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 641.00 | 1 293.00 | 493.00 | 7 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 178.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 1 115.00 | 493.00 | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |