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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 259.00 | 16 926.00 | 31 333.00 | 48 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 719.00 | 17 886.00 | 32 833.00 | 50 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 120.00 | 1 458.00 | 120 662.00 | 122 120.00 |
BZ Autres créances | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 583.00 | | 151 583.00 | 151 583.00 |
CF Disponibilités | 309 622.00 | | 309 622.00 | 309 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 250.00 | 1 458.00 | 652 791.00 | 654 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 969.00 | 19 344.00 | 685 625.00 | 704 969.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 444.00 | 213 077.00 | | 272 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 619.00 | 89 939.00 | | 166 619.00 |
DL TOTAL (I) | 472 063.00 | 336 015.00 | | 472 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 2 733.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 9 943.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 44 433.00 | | 47 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 682.00 | 82 632.00 | | 146 682.00 |
EA Autres dettes | 16 377.00 | 1 319.00 | | 16 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 561.00 | 141 060.00 | | 213 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 625.00 | 477 075.00 | | 685 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 403.00 | | 311 403.00 | 311 403.00 |
FG Production vendue services | 924 247.00 | | 924 247.00 | 924 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 650.00 | | 1 235 650.00 | 1 235 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 600.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 600.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 284.00 | 1 089.00 | | 7 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | 1 089.00 | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | -489.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 679.00 | 32 605.00 | | 68 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 055.00 | 900 753.00 | | 1 245 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 436.00 | 810 814.00 | | 1 078 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 619.00 | 89 939.00 | | 166 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 684.00 | | 26 153.00 | 37 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 117.00 | 50 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 117.00 | 48 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 224.00 | | 26 153.00 | 35 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729.00 | 8 990.00 | 5 833.00 | 14 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 769.00 | 8 990.00 | 5 833.00 | 13 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
UX Autres créances clients | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
VW T.V.A. | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 561.00 | 213 561.00 | | 213 561.00 |