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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 372.00 | 4 426.00 | 3 946.00 | 8 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 682.00 | 7 236.00 | 92 446.00 | 99 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 377.00 | 7 236.00 | 194 140.00 | 201 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 88.00 | 5.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 225.00 | 92 195.00 | | 114 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 542.00 | 6 030.00 | | 1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 52 915.00 | 49 348.00 | | 52 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 068.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 334.00 | 40 721.00 | | 39 334.00 |
252 Charges sociales | 15 591.00 | 15 872.00 | | 15 591.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 11.00 | | 96.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 912.00 | -22 864.00 | | 1 912.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 347.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 604.00 | -22 516.00 | | 1 604.00 |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 41 209.00 | 63 726.00 | | 41 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604.00 | -22 516.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 131 167.00 | 129 563.00 | | 131 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 884.00 | 42 442.00 | | 42 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 5 176.00 | | 12 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | 9 726.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 973.00 | 58 560.00 | | 62 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 140.00 | 188 123.00 | | 194 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465.00 | 1 771.00 | | 5 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 1 771.00 | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |