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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 020 064.00 | | 2 020 064.00 | 2 020 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 060.00 | | 366 060.00 | 366 060.00 |
BZ Autres créances | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
CF Disponibilités | 190 123.00 | | 190 123.00 | 190 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 355.00 | | 2 617 355.00 | 2 617 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 355.00 | | 2 617 355.00 | 2 617 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 480.00 | -7 530.00 | | -16 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 349.00 | -8 951.00 | | -59 349.00 |
DL TOTAL (I) | -72 829.00 | -13 480.00 | | -72 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 396.00 | 335 396.00 | | 477 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 238.00 | 541 343.00 | | 629 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550 273.00 | | | 1 550 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 185.00 | 876 739.00 | | 2 690 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 355.00 | 863 259.00 | | 2 617 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 185.00 | 876 739.00 | | 2 690 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 340.00 | -6 353.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 963.00 | 8 951.00 | | 65 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 349.00 | -8 951.00 | | -59 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 238.00 | 629 238.00 | | 629 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550 273.00 | 1 550 273.00 | | 1 550 273.00 |
UX Autres créances clients | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
VB T. V. A. | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
VI Groupe et associés | 477 396.00 | 477 396.00 | | 477 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 169.00 | 407 169.00 | | 407 169.00 |
VW T.V.A. | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 185.00 | 2 690 185.00 | | 2 690 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 966.00 | 1 200.00 | | 14 966.00 |
ST Autres comptes | 1 666.00 | 656.00 | | 1 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | | | 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | 488.00 | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | 489.00 | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 977.00 | 26 372.00 | | 118 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 084.00 | 1 856.00 | | 66 084.00 |