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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 277 705.00 | | 139 277 705.00 | 139 277 705.00 |
CF Disponibilités | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 292 044.00 | | 139 292 044.00 | 139 292 044.00 |
CU Autres participations | 139 277 705.00 | | 139 277 705.00 | 139 277 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 775 000.00 | 68 775 000.00 | | 68 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 925 000.00 | 22 925 000.00 | | 22 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 396.00 | | | 360 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 469.00 | -571.00 | | 1 887 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 711.00 | 7 208 489.00 | | 5 450 711.00 |
DL TOTAL (I) | 99 398 576.00 | 98 907 918.00 | | 99 398 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 882 577.00 | 40 342 564.00 | | 39 882 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 29 046.00 | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 893 468.00 | 40 371 611.00 | | 39 893 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 292 044.00 | 139 279 529.00 | | 139 292 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 314 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 314 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 268.00 | 8 195 311.00 | | 6 314 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 557.00 | 986 822.00 | | 863 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450 711.00 | 7 208 489.00 | | 5 450 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 277 705.00 | | | 139 277 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 277 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 277 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 277 705.00 | | | 139 277 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 882 577.00 | 633 577.00 | | 39 882 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 893 468.00 | 644 468.00 | | 39 893 468.00 |