| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 070.00 | 8 095.00 | 23 976.00 | 32 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | 6 410.00 | 10 940.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 620.00 | 14 505.00 | 43 116.00 | 57 620.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 458.00 | | 108 458.00 | 108 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 079.00 | 14 505.00 | 151 574.00 | 166 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | | | 481.00 |
DG Autres réserves | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 771.00 | 9 630.00 | | 19 771.00 |
DL TOTAL (I) | 39 401.00 | 19 630.00 | | 39 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 321.00 | 46 317.00 | | 39 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 089.00 | 33 112.00 | | 34 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 3 065.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 645.00 | 32 777.00 | | 36 645.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 173.00 | 115 663.00 | | 112 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 574.00 | 135 293.00 | | 151 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 042.00 | 76 345.00 | | 80 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 551.00 | | 233 551.00 | 233 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 551.00 | | 233 551.00 | 233 551.00 |
FM Production stockée | | | -7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 4 146.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | -4 146.00 | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 1 458.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 610.00 | 194 590.00 | | 239 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 839.00 | 184 960.00 | | 219 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 771.00 | 9 630.00 | | 19 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 378.00 | 4 034.00 | | 5 378.00 |