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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404.00 | 72.00 | 10 332.00 | 10 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 1 270.00 | 6 053.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 887.00 | 1 342.00 | 16 545.00 | 17 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CF Disponibilités | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 842.00 | 1 342.00 | 81 500.00 | 82 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -10 310.00 | | | -10 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 530.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 469.00 | | | 195 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 985.00 | | | 189 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 470.00 | 32 310.00 | 160.00 | 32 470.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 287.00 | 30 287.00 | 1.00 | 30 287.00 |