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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 256.00 | 198.00 | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 423.00 | 222 449.00 | 101 975.00 | 324 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 093.00 | 14 401.00 | 11 692.00 | 26 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 706.00 | 238 106.00 | 644 600.00 | 882 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 382.00 | 6 961.00 | 97 421.00 | 104 382.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CF Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 745.00 | 6 961.00 | 174 783.00 | 181 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 451.00 | 245 067.00 | 819 384.00 | 1 064 451.00 |
CU Autres participations | 434 726.00 | | 434 726.00 | 434 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 898.00 | | | 462 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 207.00 | | | 104 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
EA Autres dettes | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 710.00 | | | 764 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 384.00 | | | 819 384.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 870.00 | | | 389 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
FG Production vendue services | 372 971.00 | | 372 971.00 | 372 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 871.00 | | 491 871.00 | 491 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 18 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 246.00 | | | 494 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 058.00 | | | 480 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 156.00 | 39 537.00 | 439 013.00 | 404 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 700.00 | | 803.00 | 94 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 095.00 | 39 537.00 | 6 885.00 | 304 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | 431 326.00 | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 502.00 | 30 604.00 | | 207 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 616.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 862.00 | 29 988.00 | | 206 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 862.00 | 2 099.00 | | 4 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 862.00 | 2 099.00 | | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | 2 099.00 | | 4 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VC Groupe et associés | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 371.00 | 87 531.00 | 268 037.00 | 462 371.00 |
VI Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 256.00 | 146 395.00 | 1 861.00 | 148 256.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 957.00 | 389 117.00 | 268 037.00 | 763 957.00 |