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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
AP Constructions | 223 990.00 | 190 486.00 | 33 503.00 | 223 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 063.00 | 194 406.00 | 181 657.00 | 376 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 536.00 | 194 406.00 | 190 130.00 | 384 536.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 448.00 | 74 826.00 | | 76 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 808.00 | 47 122.00 | | 45 808.00 |
DL TOTAL (I) | 130 640.00 | 130 333.00 | | 130 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 427.00 | 48 382.00 | | 46 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 5 520.00 | | 4 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483.00 | 3 641.00 | | 2 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 490.00 | 69 804.00 | | 59 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 130.00 | 200 136.00 | | 190 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 490.00 | 69 804.00 | | 59 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 13 078.00 | | 12 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 323.00 | 84 612.00 | | 78 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 516.00 | 37 490.00 | | 32 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 808.00 | 47 122.00 | | 45 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 051.00 | | 12.00 | 376 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 382.00 | | | 375 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 12.00 | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 476.00 | 6 930.00 | | 187 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 476.00 | 6 930.00 | | 187 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 4 057.00 | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 349.00 | 2 344.00 | | 1 349.00 |
ST Autres comptes | 285.00 | 333.00 | | 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 437.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 268.00 | 4 494.00 | | 4 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 662.00 | 16 919.00 | | 15 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | 463.00 | | 260.00 |
ZE Dividendes | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 834.00 | 9 877.00 | | 8 834.00 |