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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 146.00 | 25 773.00 | 7 373.00 | 33 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 966.00 | 94 572.00 | 10 394.00 | 104 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 933.00 | 153 242.00 | 70 690.00 | 223 933.00 |
BT Marchandises | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 624 912.00 | | 624 912.00 | 624 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 091.00 | | 683 091.00 | 683 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 024.00 | 153 242.00 | 753 782.00 | 907 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 662.00 | 56 100.00 | | 100 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 114.00 | 44 562.00 | | 67 114.00 |
DL TOTAL (I) | 209 699.00 | 142 586.00 | | 209 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 438.00 | 642 381.00 | | 436 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 922.00 | 70 583.00 | | 41 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 960.00 | 53 852.00 | | 54 960.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 082.00 | 766 815.00 | | 544 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 782.00 | 909 401.00 | | 753 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 082.00 | 766 815.00 | | 544 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 683.00 | | 5 931.00 | 239 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 681.00 | 223 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 681.00 | 138 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 862.00 | | 5 931.00 | 153 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 082.00 | 12 754.00 | 7 593.00 | 148 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 185.00 | 12 754.00 | 7 593.00 | 115 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
UX Autres créances clients | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 436 438.00 | 436 438.00 | | 436 438.00 |
VP Divers | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 155.00 | 35 118.00 | 7 037.00 | 42 155.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 082.00 | 544 082.00 | | 544 082.00 |