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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 1 979.00 | 234.00 | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 285.00 | 34 098.00 | 12 187.00 | 46 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 550.00 | 42 023.00 | 34 527.00 | 76 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
CF Disponibilités | 530 218.00 | | 530 218.00 | 530 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 682.00 | | 613 682.00 | 613 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 232.00 | 42 023.00 | 648 209.00 | 690 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 999.00 | 41 016.00 | | 44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 62 701.00 | 58 719.00 | | 62 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 974.00 | 209 038.00 | | 214 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 6 332.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 345.00 | 9 698.00 | | 11 345.00 |
EA Autres dettes | 356 563.00 | 388 232.00 | | 356 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 507.00 | 613 299.00 | | 585 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 209.00 | 672 018.00 | | 648 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 507.00 | 613 299.00 | | 585 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 059.00 | 188 437.00 | | 192 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 060.00 | 147 421.00 | | 147 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 999.00 | 41 016.00 | | 44 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 863.00 | | 3 687.00 | 72 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 996.00 | | 269.00 | 29 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 867.00 | | 3 418.00 | 42 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 370.00 | 3 653.00 | | 38 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 161.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 606.00 | 3 491.00 | | 30 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 563.00 | 356 563.00 | | 356 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 214 974.00 | 214 974.00 | | 214 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 507.00 | 585 507.00 | | 585 507.00 |