| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 382.00 | 26 038.00 | 1 344.00 | 27 382.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 854.00 | 27 954.00 | 106 899.00 | 134 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
072 Créances – Autres | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
084 Disponibilités | 301 212.00 | | 301 212.00 | 301 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 933.00 | | 313 933.00 | 313 933.00 |
110 Total général Actif | 448 787.00 | 27 954.00 | 420 832.00 | 448 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 047.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 864.00 | 74 973.00 | | 97 864.00 |
230 Autres produits | 11 447.00 | 1 746.00 | | 11 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 311.00 | 76 719.00 | | 109 311.00 |
242 Autres charges externes. | 45 528.00 | 42 750.00 | | 45 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 022.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 369.00 | 19 066.00 | | 37 369.00 |
252 Charges sociales | 5 740.00 | 1 403.00 | | 5 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | 452.00 | | 424.00 |
262 Autres charges | 14 768.00 | 1 133.00 | | 14 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 921.00 | 65 827.00 | | 104 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 390.00 | 10 892.00 | | 4 390.00 |
294 Charges financières | 539.00 | | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 95.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 640.00 | 10 797.00 | | 3 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 560.00 | | | 7 560.00 |