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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 320.00 | 312.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 479.00 | 40 617.00 | 8 862.00 | 49 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 681.00 | 55 247.00 | 9 433.00 | 64 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 439.00 | 2 914.00 | 52 524.00 | 55 439.00 |
CF Disponibilités | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 616.00 | 2 914.00 | 116 701.00 | 119 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 297.00 | 58 162.00 | 126 135.00 | 184 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 227.00 | 33 067.00 | | 36 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 930.00 | 13 160.00 | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 51 542.00 | 54 612.00 | | 51 542.00 |
DP Provisions pour risques | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 588.00 | 18 992.00 | | 12 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | 12 473.00 | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 9 141.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 116.00 | 31 638.00 | | 31 116.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 1 063.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 032.00 | 73 311.00 | | 62 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 135.00 | 140 483.00 | | 126 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 967.00 | 60 737.00 | | 55 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 217 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -941.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 200.00 | 4 115.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | -127.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 186.00 | 223 302.00 | | 217 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 256.00 | 210 141.00 | | 210 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 930.00 | 13 160.00 | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 415.00 | 8 831.00 | | 46 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 869.00 | 4 439.00 | | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 545.00 | 4 392.00 | | 36 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 574.00 | 6 508.00 | 6 065.00 | 12 574.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 264.00 | 61 005.00 | 259.00 | 61 264.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 032.00 | 55 967.00 | 6 065.00 | 62 032.00 |