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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 905.00 | 26 114.00 | 1 791.00 | 27 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 085.00 | 5 151.00 | 934.00 | 6 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 958.00 | 32 113.00 | 2 845.00 | 34 958.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 314.00 | | 157 314.00 | 157 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 272.00 | 32 113.00 | 160 160.00 | 192 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 84 631.00 | 93 791.00 | | 84 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 230.00 | -9 160.00 | | -20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 74 463.00 | 94 693.00 | | 74 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 2 496.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 345.00 | 29 750.00 | | 30 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 52 903.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 872.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 697.00 | 86 021.00 | | 85 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 160.00 | 180 713.00 | | 160 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 697.00 | 86 021.00 | | 85 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 923.00 | | 531 923.00 | 531 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 923.00 | | 531 923.00 | 531 923.00 |
FM Production stockée | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 071.00 | 38 434.00 | | 32 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 90.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 90.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 660.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -800.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 568.00 | 455 326.00 | | 544 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 798.00 | 464 486.00 | | 564 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 230.00 | -9 160.00 | | -20 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 684.00 | 16 692.00 | | 14 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 220.00 | 1 893.00 | | 30 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 220.00 | 1 893.00 | | 30 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |