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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 453.00 | 10 998.00 | 3 455.00 | 14 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 184.00 | 147 871.00 | 11 313.00 | 159 184.00 |
BN En cours de production de biens | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
CF Disponibilités | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 020.00 | | 197 020.00 | 197 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 204.00 | 147 871.00 | 208 332.00 | 356 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 99 741.00 | 77 420.00 | | 99 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147.00 | 26 820.00 | | 28 147.00 |
DL TOTAL (I) | 178 196.00 | 154 549.00 | | 178 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 11 741.00 | | 9 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 437.00 | 22 711.00 | | 19 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 136.00 | 35 436.00 | | 30 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 332.00 | 189 984.00 | | 208 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 136.00 | 35 436.00 | | 30 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 478.00 | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 533.00 | 140 674.00 | | 130 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 385.00 | 113 853.00 | | 102 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 147.00 | 26 820.00 | | 28 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 184.00 | | | 159 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 372.00 | 2 500.00 | | 145 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 372.00 | 2 500.00 | | 145 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | 301.00 | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | 3 811.00 | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 13 053.00 | 12 320.00 | | 13 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 327.00 | 10 708.00 | | 5 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 841.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | 1 142.00 | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 934.00 | 27 582.00 | | 25 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 655.00 | 7 195.00 | | 5 655.00 |
ZE Dividendes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 502.00 | 32 360.00 | | 27 502.00 |