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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 5 532.00 | 542.00 | 6 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 114.00 | 8 182.00 | 5 932.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CF Disponibilités | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 232.00 | | 199 232.00 | 199 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 346.00 | 8 182.00 | 205 164.00 | 213 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 781.00 | 36 942.00 | | 58 781.00 |
DH Report à nouveau | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 941.00 | 21 839.00 | | -26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 94 455.00 | 121 396.00 | | 94 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 53 344.00 | | 52 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 680.00 | 63 799.00 | | 55 680.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 709.00 | 119 421.00 | | 110 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 164.00 | 240 817.00 | | 205 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 361.00 | 5 631.00 | 314 992.00 | 309 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 361.00 | 5 631.00 | 314 992.00 | 309 361.00 |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424.00 | 758.00 | | 7 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 758.00 | | 4 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
VB T. V. A. | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 989.00 | 122 599.00 | 1 390.00 | 123 989.00 |
VW T.V.A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |