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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 092.00 | 400.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 1 092.00 | 400.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 781 915.00 | 634 379.00 | 147 536.00 | 781 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 210.00 | 82 573.00 | 12 637.00 | 95 210.00 |
BZ Autres créances | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CF Disponibilités | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 080.00 | 716 952.00 | 235 128.00 | 952 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 572.00 | 718 044.00 | 235 528.00 | 953 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 216.00 | 45 098.00 | | 15 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 874.00 | -3 883.00 | | 26 874.00 |
DL TOTAL (I) | 53 090.00 | 151 216.00 | | 53 090.00 |
DP Provisions pour risques | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 1 107.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 17 020.00 | | 14 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828.00 | 2 328.00 | | 9 828.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 3 103.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 221.00 | 23 651.00 | | 28 221.00 |
ED (V) | 1 582.00 | 1 764.00 | | 1 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 528.00 | 329 266.00 | | 235 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 221.00 | 23 651.00 | | 28 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 086.00 | | 142 086.00 | 142 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 875.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 58 154.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 58 154.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 8 713.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 49 441.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 186.00 | 299 792.00 | | 157 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 311.00 | 303 675.00 | | 130 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 874.00 | -3 883.00 | | 26 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 1 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 380.00 | 663.00 | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 380.00 | 663.00 | 1 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 635.00 | | | 152 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 842.00 | 43 875.00 | 12 338.00 | 602 842.00 |
6T Sur comptes clients | 83 124.00 | | 551.00 | 83 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 966.00 | 43 875.00 | 12 889.00 | 685 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 601.00 | 43 875.00 | 12 889.00 | 838 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 875.00 | 12 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |