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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 124.00 | 6 573.00 | 551.00 | 7 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 783.00 | 29 344.00 | 82 439.00 | 111 783.00 |
BT Marchandises | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 147.00 | 29 344.00 | 95 803.00 | 125 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 512.00 | 17 211.00 | | 7 512.00 |
DH Report à nouveau | | -7 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | -2 243.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 18 700.00 | 15 896.00 | | 18 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 499.00 | 35 067.00 | | 26 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 396.00 | 29 129.00 | | 26 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 207.00 | 20 870.00 | | 24 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 103.00 | 85 065.00 | | 77 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 803.00 | 100 961.00 | | 95 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 103.00 | 85 065.00 | | 77 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 689.00 | | 118 689.00 | 118 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 689.00 | | 118 689.00 | 118 689.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | 1 104.00 | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 1 104.00 | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 109.00 | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 109.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 995.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 738.00 | 118 422.00 | | 120 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 934.00 | 120 665.00 | | 117 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | -2 243.00 | | 2 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 825.00 | 518.00 | | 28 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | 518.00 | | 14 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VW T.V.A. | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |