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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 775.00 | 51 926.00 | 6 849.00 | 58 775.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 795.00 | 51 926.00 | 6 869.00 | 58 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
060 Stock marchandises | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
110 Total général Actif | 113 398.00 | 51 926.00 | 61 472.00 | 113 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 171 852.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 785.00 | -729.00 | | 237 785.00 |
222 Production stockée | -10 445.00 | 12 818.00 | | -10 445.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 109.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 341.00 | 186 051.00 | | 227 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 020.00 | -220.00 | | -3 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 264.00 | 59 210.00 | | 95 264.00 |
242 Autres charges externes. | 55 146.00 | 52 843.00 | | 55 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 1 636.00 | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 503.00 | 43 053.00 | | 45 503.00 |
252 Charges sociales | 27 120.00 | 25 989.00 | | 27 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 971.00 | 8 293.00 | | 3 971.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 367.00 | 190 819.00 | | 226 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 974.00 | -4 768.00 | | 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 831.00 | 6 240.00 | | 1 831.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 113.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 100.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 491.00 | 1 259.00 | | 2 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |