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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | 6 000.00 | 70 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 338.00 | 61 717.00 | 46 620.00 | 108 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 544.00 | 108 859.00 | 116 684.00 | 225 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 504.00 | 108 859.00 | 147 644.00 | 256 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 299.00 | -24 233.00 | | 2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 292.00 | 26 533.00 | | 7 292.00 |
DL TOTAL (I) | 52 866.00 | 45 574.00 | | 52 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 335.00 | 51 557.00 | | 42 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451.00 | 39 934.00 | | 21 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 788.00 | | 21 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 758.00 | 7 248.00 | | 8 758.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 1 772.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 778.00 | 122 301.00 | | 94 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 644.00 | 167 875.00 | | 147 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 5 114.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 5 114.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 20.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 20.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 5 094.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 34.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 432.00 | 187 246.00 | | 155 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 140.00 | 160 713.00 | | 148 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 292.00 | 26 533.00 | | 7 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 544.00 | | | 225 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 929.00 | 10 931.00 | | 97 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 106.00 | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 809.00 | 10 824.00 | | 84 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VI Groupe et associés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132.00 | 10 083.00 | 49.00 | 10 132.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |